有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 938,333,447 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 621,502 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,711,945 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,118,655,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8382 ( 1万口当たり 8,382 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,494,387,395 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,088,662 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,492,298,733 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,965,163,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1062 ( 1万口当たり 11,062 | ) |
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