有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 608,665,426 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 382,531 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,282,895 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 767,191,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7929 ( 1万口当たり 7,929 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,461,504,657 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 501,866,030 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,959,638,627 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,164,304,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1110 ( 1万口当たり 11,110 | ) |
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