有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

【提出】
2018/11/12 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額547,533,706
Ⅱ 負債総額3,087,526
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)544,446,180
Ⅳ 発行済口数605,343,520口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8994
(10,000口当たり)(8,994)

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