有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 539,250,496 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 936,059 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,314,437 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 755,301,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7127 ( 1万口当たり 7,127 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,483,308,873 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 424,255 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,482,884,618 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,127,211,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1137 ( 1万口当たり 11,137 | ) |
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