有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 847,350,350 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,247,139 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,103,211 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 982,724,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8559 ( 1万口当たり 8,559 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,003,146,933 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 29,100,645 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,974,046,288 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,809,915,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1077 ( 1万口当たり 11,077 | ) |
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