有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,049,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,595,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,453,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,217,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7172 | 円 |
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,049,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,595,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,453,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,217,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7172 | 円 |
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