有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 109,479,498,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 911,806,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,567,692,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,680,982,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3988 | 円 |
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 109,479,498,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 911,806,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,567,692,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,680,982,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3988 | 円 |
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