有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 87,655,333,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,386,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,211,947,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,139,839,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2134 | 円 |
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 87,655,333,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,386,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,211,947,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,139,839,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2134 | 円 |
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