有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 131,101,635,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,664,419,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,437,215,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,309,663,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5648 | 円 |
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 131,101,635,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,664,419,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,437,215,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,309,663,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5648 | 円 |
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