有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/28-2025/03/27)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 227,752,284,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,259,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,178,025,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,626,316,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0377 | 円 |
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 227,752,284,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,259,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,178,025,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,626,316,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0377 | 円 |
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