有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年8月15日現在) | 当期特定期間 (平成26年2月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 56,291,404 | 38,759,910 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,619,524,250 | 2,295,261,547 | |
| 未収入金 | 35,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 76 | 52 | |
| 流動資産合計 | 2,710,815,730 | 2,334,021,509 | |
| 資産合計 | 2,710,815,730 | 2,334,021,509 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,602,952 | 6,375,508 | |
| 未払解約金 | 7,287,382 | 39,425 | |
| 未払受託者報酬 | 166,931 | 157,670 | |
| 未払委託者報酬 | 2,933,232 | 2,770,473 | |
| その他未払費用 | 11,914 | 11,249 | |
| 流動負債合計 | 18,002,411 | 9,354,325 | |
| 負債合計 | 18,002,411 | 9,354,325 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,041,180,893 | 2,550,203,257 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,367,574 | △225,536,073 | |
| 元本等合計 | 2,692,813,319 | 2,324,667,184 | |
| 純資産合計 | 2,692,813,319 | 2,324,667,184 | |
| 負債純資産合計 | 2,710,815,730 | 2,334,021,509 |
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