有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月16日現在) | 当期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,764,268 | 16,968,961 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,307,649 | 1,827,123,979 |
| 未収入金 | - | 32,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,079,071,941 | 1,876,092,964 |
| 資産合計 | 2,079,071,941 | 1,876,092,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,148,033 | 4,713,359 |
| 未払解約金 | 474,538 | 3,737,811 |
| 未払受託者報酬 | 140,578 | 128,779 |
| 未払委託者報酬 | 2,470,104 | 2,262,744 |
| その他未払費用 | 10,031 | 9,186 |
| 流動負債合計 | 8,243,284 | 10,851,879 |
| 負債合計 | 8,243,284 | 10,851,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,213,541 | 1,885,343,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,615,116 | △20,102,537 |
| (分配準備積立金) | 202,317,202 | 182,260,067 |
| 元本等合計 | 2,070,828,657 | 1,865,241,085 |
| 純資産合計 | 2,070,828,657 | 1,865,241,085 |
| 負債純資産合計 | 2,079,071,941 | 1,876,092,964 |
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