有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年2月17日現在) | 当期特定期間 (平成26年8月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 38,759,910 | 63,872,872 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,261,547 | 2,095,271,217 | |
| 未収利息 | 52 | 87 | |
| 流動資産合計 | 2,334,021,509 | 2,159,144,176 | |
| 資産合計 | 2,334,021,509 | 2,159,144,176 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 6,375,508 | 5,726,598 | |
| 未払解約金 | 39,425 | 4,562,461 | |
| 未払受託者報酬 | 157,670 | 139,431 | |
| 未払委託者報酬 | 2,770,473 | 2,449,977 | |
| その他未払費用 | 11,249 | 9,951 | |
| 流動負債合計 | 9,354,325 | 12,888,418 | |
| 負債合計 | 9,354,325 | 12,888,418 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,550,203,257 | 2,290,639,333 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,536,073 | △144,383,575 | |
| 元本等合計 | 2,324,667,184 | 2,146,255,758 | |
| 純資産合計 | 2,324,667,184 | 2,146,255,758 | |
| 負債純資産合計 | 2,334,021,509 | 2,159,144,176 |
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