有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年8月15日現在) | 当期特定期間 (平成27年2月16日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 63,872,872 | 17,764,268 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,271,217 | 2,061,307,649 | |
| 未収利息 | 87 | 24 | |
| 流動資産合計 | 2,159,144,176 | 2,079,071,941 | |
| 資産合計 | 2,159,144,176 | 2,079,071,941 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,726,598 | 5,148,033 | |
| 未払解約金 | 4,562,461 | 474,538 | |
| 未払受託者報酬 | 139,431 | 140,578 | |
| 未払委託者報酬 | 2,449,977 | 2,470,104 | |
| その他未払費用 | 9,951 | 10,031 | |
| 流動負債合計 | 12,888,418 | 8,243,284 | |
| 負債合計 | 12,888,418 | 8,243,284 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,290,639,333 | 2,059,213,541 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,383,575 | 11,615,116 | |
| 元本等合計 | 2,146,255,758 | 2,070,828,657 | |
| 純資産合計 | 2,146,255,758 | 2,070,828,657 | |
| 負債純資産合計 | 2,159,144,176 | 2,079,071,941 |
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