有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月17日現在) | 当期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,968,961 | 24,054,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,827,123,979 | 1,500,702,040 |
| 未収入金 | 32,000,000 | - |
| 未収利息 | 24 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,876,092,964 | 1,524,756,779 |
| 資産合計 | 1,876,092,964 | 1,524,756,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,713,359 | 4,352,887 |
| 未払解約金 | 3,737,811 | - |
| 未払受託者報酬 | 128,779 | 100,771 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,744 | 1,770,717 |
| その他未払費用 | 9,186 | 7,187 |
| 流動負債合計 | 10,851,879 | 6,231,562 |
| 負債合計 | 10,851,879 | 6,231,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,885,343,622 | 1,741,155,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,102,537 | △222,629,958 |
| (分配準備積立金) | 182,260,067 | 163,944,654 |
| 元本等合計 | 1,865,241,085 | 1,518,525,217 |
| 純資産合計 | 1,865,241,085 | 1,518,525,217 |
| 負債純資産合計 | 1,876,092,964 | 1,524,756,779 |
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