有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(平成26年2月28日現在)
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,335,084,932 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,869,478 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,333,215,454 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,536,051,328 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9200 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,670,376,165 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 23,643,208 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,646,732,957 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,229,977,378 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3388 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,340,628,523 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 15,349,692 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,325,278,831 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,020,940,219 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2981 |
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