有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(平成26年8月29日現在)
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,167,757,890 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 7,397,086 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,160,360,804 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,278,524,964 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9481 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,497,724,215 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 10,374,406 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,487,349,809 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,064,237,572 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3976 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,343,408,350 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 13,684,784 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,329,723,566 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 947,020,807 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
