有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,719,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,030,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,689,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,735,024,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8695 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,252,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,245,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,007,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 717,909,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4556 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,832,415,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,832,415,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,917,320,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1861 | 円 |
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