有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(平成27年2月27日現在)
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,056,234,371 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 5,922,189 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,050,312,182 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,034,026,115 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0080 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,468,825,669 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 54,937,910 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,413,887,759 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 907,864,329 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5574 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,069,637,791 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 55,080,350 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,014,557,441 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,089,652,626 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4426 |
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