有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,786,860,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,104,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,769,756,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,849,808,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,267,063,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,878,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,230,184,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 790,711,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5558 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,821,050,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,151,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,763,899,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,201,373,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3004 | 円 |
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