剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△573,681	△5,756,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,829,014,019	△4,116,908,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		257,172,090	342,114,283
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,172,090	342,114,283
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,459,621	103,079,407
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,459,621	103,079,407
分配金		※1296,859,228	※1281,451,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,116,908,031	△4,991,701,849

2016/04/08 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/04/08 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日	当 期自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,476,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,998,688円)及び分配準備積立金(332,351,016円)より分配対象額は612,826,226円(1万口当たり606.08円)であり、うち50,556,750円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,431,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(239,415,923円)及び分配準備積立金(212,212,993円)より分配対象額は483,060,862円(1万口当たり502.07円)であり、うち48,107,136円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,344,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(243,230,285円)及び分配準備積立金(311,197,150円)より分配対象額は582,771,716円(1万口当たり584.54円)であり、うち49,848,759円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,692,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,321,835円)及び分配準備積立金(191,964,704円)より分配対象額は452,978,936円(1万口当たり478.18円)であり、うち47,364,846円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,972,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,792,697円)及び分配準備積立金(287,235,493円)より分配対象額は565,001,080円(1万口当たり569.87円)であり、うち49,572,750円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,283,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(235,180,120円)及び分配準備積立金(167,731,664円)より分配対象額は432,194,900円(1万口当たり459.34円)であり、うち47,044,876円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,389,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,478,190円)及び分配準備積立金(270,744,054円)より分配対象額は548,611,862円(1万口当たり555.77円)であり、うち49,355,895円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,643,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,710,384円)及び分配準備積立金(148,371,472円)より分配対象額は407,725,552円(1万口当たり436.86円)であり、うち46,665,272円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,880,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,109,953円)及び分配準備積立金(255,014,044円)より分配対象額は529,004,269円(1万口当たり538.26円)であり、うち49,140,526円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,928,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,899,782円)及び分配準備積立金(125,914,003円)より分配対象額は381,742,377円(1万口当たり411.66円)であり、うち46,366,070円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,943,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(239,090,269円)及び分配準備積立金(233,443,437円)より分配対象額は502,476,835円(1万口当たり519.25円)であり、うち48,384,548円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,970,617円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,895,358円)及び分配準備積立金(101,171,247円)より分配対象額は355,037,222円(1万口当たり386.73円)であり、うち45,902,998円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/08 9:38

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	55,357,107,307	42,423,559,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,712,488,081	7,732,151,894

2016/04/08 9:38