剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日	当 期自平成28年1月16日至平成28年7月15日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,756,922	△55,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,116,908,031	△4,991,701,849
剰余金増加額又は欠損金減少額		342,114,283	203,608,042
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	342,114,283	203,608,042
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,079,407	101,306,314
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,079,407	101,306,314
分配金		※1281,451,198	※1272,069,781
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,991,701,849	△5,143,183,696

2016/10/07 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/07 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日	当 期自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,431,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(239,415,923円)及び分配準備積立金(212,212,993円)より分配対象額は483,060,862円(1万口当たり502.07円)であり、うち48,107,136円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,838,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,910,179円)及び分配準備積立金(77,599,907円)より分配対象額は329,348,388円(1万口当たり360.68円)であり、うち45,656,498円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,692,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,321,835円)及び分配準備積立金(191,964,704円)より分配対象額は452,978,936円(1万口当たり478.18円)であり、うち47,364,846円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,073,180円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,667,482円)及び分配準備積立金(53,487,397円)より分配対象額は307,228,059円(1万口当たり337.14円)であり、うち45,563,636円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,283,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(235,180,120円)及び分配準備積立金(167,731,664円)より分配対象額は432,194,900円(1万口当たり459.34円)であり、うち47,044,876円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,003,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,414,274円)及び分配準備積立金(31,802,322円)より分配対象額は283,220,037円(1万口当たり311.40円)であり、うち45,475,588円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,643,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,710,384円)及び分配準備積立金(148,371,472円)より分配対象額は407,725,552円(1万口当たり436.86円)であり、うち46,665,272円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,831,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,569,515円)及び分配準備積立金(8,273,294円)より分配対象額は256,674,751円(1万口当たり283.32円)であり、うち45,297,125円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,928,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,899,782円)及び分配準備積立金(125,914,003円)より分配対象額は381,742,377円(1万口当たり411.66円)であり、うち46,366,070円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,960,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,468,115円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は229,428,215円(1万口当たり254.39円)であり、うち45,094,093円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,970,617円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,895,358円)及び分配準備積立金(101,171,247円)より分配対象額は355,037,222円(1万口当たり386.73円)であり、うち45,902,998円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,112,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,918,603円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は206,031,029円(1万口当たり229.01円)であり、うち44,982,841円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/07 9:32

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,423,559,969	36,412,853,392
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,732,151,894	7,165,328,909

2016/10/07 9:32