Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
期別	第74計算期間
計算期間	平成26年4月16日～平成26年5月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	7,015,023,468円
期末受益権口数	11,273,320,536口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,223円
期中騰落率	2.08%
期別	第75計算期間
計算期間	平成26年5月16日～平成26年6月16日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	6,729,595,522円
期末受益権口数	10,880,084,384口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,185円
期中騰落率	0.19%
期別	第76計算期間
計算期間	平成26年6月17日～平成26年7月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	6,645,986,677円
期末受益権口数	10,758,469,019口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,177円
期中騰落率	0.68%