Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
期別	第170計算期間
計算期間	2022年4月16日～2022年5月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,202,552,950円
期末受益権口数	3,586,383,017口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,353円
期中騰落率	△2.41%
期別	第171計算期間
計算期間	2022年5月17日～2022年6月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,217,969,931円
期末受益権口数	3,538,512,253口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,442円
期中騰落率	2.95%
期別	第172計算期間
計算期間	2022年6月16日～2022年7月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,183,475,960円
期末受益権口数	3,536,007,981口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,347円
期中騰落率	△2.47%