Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
期別	第146計算期間
計算期間	2020年4月16日～2020年5月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,560,463,071円
期末受益権口数	4,654,080,828口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,353円
期中騰落率	0.15%
期別	第147計算期間
計算期間	2020年5月16日～2020年6月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,640,340,824円
期末受益権口数	4,636,441,635口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,538円
期中騰落率	5.82%
期別	第148計算期間
計算期間	2020年6月16日～2020年7月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,636,119,758円
期末受益権口数	4,623,792,969口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,538円
期中騰落率	0.28%