1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,951,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,107,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,787,843,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,227.8 | 円 |
1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,951,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,107,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,787,843,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,227.8 | 円 |
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