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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,546,648 | 6,090,019 |
| 株式 | 606,578,000 | 1,311,445,400 |
| 未収入金 | 40,965,800 | 11,505,700 |
| 未収配当金 | 314,400 | 1,633,100 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 654,404,859 | 1,330,674,230 |
| 資産合計 | 654,404,859 | 1,330,674,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,292,237 | 14,262,664 |
| 未払受託者報酬 | 162,921 | 264,573 |
| 未払委託者報酬 | 879,693 | 1,428,638 |
| その他未払費用 | 81,640 | 140,347 |
| 流動負債合計 | 45,416,491 | 16,096,222 |
| 負債合計 | 45,416,491 | 16,096,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,264,420 | 751,248,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,723,948 | 563,329,068 |
| (分配準備積立金) | 41,255 | 18,457 |
| 元本等合計 | 608,988,368 | 1,314,578,008 |
| 純資産合計 | 608,988,368 | 1,314,578,008 |
| 負債純資産合計 | 654,404,859 | 1,330,674,230 |
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