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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,581,024 | 5,195,908 |
| 株式 | 1,743,050,060 | 2,225,219,300 |
| 未収入金 | 28,169,190 | 50,748,893 |
| 未収配当金 | 2,498,300 | 4,012,300 |
| 未収利息 | - | 49 |
| 流動資産合計 | 1,777,298,574 | 2,285,176,450 |
| 資産合計 | 1,777,298,574 | 2,285,176,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,067,992 | 47,933,200 |
| 未払受託者報酬 | 384,673 | 674,892 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,181 | 3,644,351 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 192,227 | 344,309 |
| 流動負債合計 | 29,722,077 | 52,596,752 |
| 負債合計 | 29,722,077 | 52,596,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,803,220 | 906,724,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,773,277 | 1,325,855,698 |
| (分配準備積立金) | 41,374 | 8,548 |
| 元本等合計 | 1,747,576,497 | 2,232,579,698 |
| 純資産合計 | 1,747,576,497 | 2,232,579,698 |
| 負債純資産合計 | 1,777,298,574 | 2,285,176,450 |
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