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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,670,480 | 13,198,711 |
| 株式 | 4,268,469,550 | 5,726,256,010 |
| 未収入金 | 94,577,300 | 141,813,157 |
| 未収配当金 | 15,505,000 | 11,892,200 |
| 未収利息 | 129 | 357 |
| 流動資産合計 | 4,388,222,459 | 5,893,160,435 |
| 資産合計 | 4,388,222,459 | 5,893,160,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,276,350 | 138,490,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,324 | 1,443,262 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,098 | 7,793,567 |
| その他未払費用 | 588,024 | 800,272 |
| 流動負債合計 | 99,360,796 | 148,527,516 |
| 負債合計 | 99,360,796 | 148,527,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,084,854,200 | 2,428,052,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,204,007,463 | 3,316,580,019 |
| (分配準備積立金) | 132,682 | 181,144 |
| 元本等合計 | 4,288,861,663 | 5,744,632,919 |
| 純資産合計 | 4,288,861,663 | 5,744,632,919 |
| 負債純資産合計 | 4,388,222,459 | 5,893,160,435 |
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