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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,572,219 | 4,828,464 |
| 株式 | 3,275,279,550 | 1,219,654,900 |
| 未収入金 | 49,606,000 | 43,790,400 |
| 未収配当金 | 4,058,200 | 1,711,400 |
| 流動資産合計 | 3,354,515,969 | 1,269,985,164 |
| 資産合計 | 3,354,515,969 | 1,269,985,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,867,512 | 44,178,875 |
| 未払受託者報酬 | 825,197 | 332,637 |
| 未払委託者報酬 | 4,455,998 | 1,796,180 |
| 未払利息 | 217 | 2 |
| その他未払費用 | 402,336 | 166,452 |
| 流動負債合計 | 70,551,260 | 46,474,146 |
| 負債合計 | 70,551,260 | 46,474,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,942,845,580 | 615,582,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,341,119,129 | 607,928,518 |
| (分配準備積立金) | 29,743 | 40,491 |
| 元本等合計 | 3,283,964,709 | 1,223,511,018 |
| 純資産合計 | 3,283,964,709 | 1,223,511,018 |
| 負債純資産合計 | 3,354,515,969 | 1,269,985,164 |
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