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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,172,062 | 19,706,289 |
| 株式 | 1,904,777,700 | 2,236,082,850 |
| 未収入金 | 32,424,300 | 51,483,100 |
| 未収配当金 | 234,750 | 514,100 |
| 未収利息 | 9 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,942,608,821 | 2,307,786,376 |
| 資産合計 | 1,942,608,821 | 2,307,786,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,237,694 | 62,266,602 |
| 未払受託者報酬 | 489,879 | 1,049,755 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,271 | 5,668,617 |
| その他未払費用 | 250,516 | 498,981 |
| 流動負債合計 | 35,623,360 | 69,483,955 |
| 負債合計 | 35,623,360 | 69,483,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,884,276 | 1,493,123,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,101,185 | 745,179,057 |
| (分配準備積立金) | 7,459 | 29,719 |
| 元本等合計 | 1,906,985,461 | 2,238,302,421 |
| 純資産合計 | 1,906,985,461 | 2,238,302,421 |
| 負債純資産合計 | 1,942,608,821 | 2,307,786,376 |
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