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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,087,907 | 2,485,798 |
| 株式 | 742,845,100 | 1,000,935,110 |
| 未収入金 | 17,207,850 | 16,124,930 |
| 未収配当金 | 1,586,500 | 1,792,350 |
| 流動資産合計 | 764,727,357 | 1,021,338,188 |
| 資産合計 | 764,727,357 | 1,021,338,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,990,589 | 15,346,744 |
| 未払受託者報酬 | 275,798 | 238,855 |
| 未払委託者報酬 | 1,489,223 | 1,289,771 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 135,975 | 120,782 |
| 流動負債合計 | 18,891,585 | 16,996,154 |
| 負債合計 | 18,891,585 | 16,996,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,850,578 | 451,785,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,985,194 | 552,556,182 |
| (分配準備積立金) | 3,329 | 4,250 |
| 元本等合計 | 745,835,772 | 1,004,342,034 |
| 純資産合計 | 745,835,772 | 1,004,342,034 |
| 負債純資産合計 | 764,727,357 | 1,021,338,188 |
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