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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,858,350 | 8,813,696 |
| 株式 | 6,110,832,100 | 748,673,100 |
| 未収入金 | 49,040,500 | 27,586,400 |
| 未収配当金 | 10,963,700 | 1,169,035 |
| 流動資産合計 | 6,224,694,650 | 786,242,231 |
| 資産合計 | 6,224,694,650 | 786,242,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,472,483 | 30,980,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,283 | 192,452 |
| 未払委託者報酬 | 8,290,466 | 1,039,207 |
| 未払利息 | 460 | 4 |
| その他未払費用 | 827,288 | 101,988 |
| 流動負債合計 | 100,125,980 | 32,314,195 |
| 負債合計 | 100,125,980 | 32,314,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,163,136,858 | 485,868,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,961,431,812 | 268,059,058 |
| (分配準備積立金) | 194,660 | 22,981 |
| 元本等合計 | 6,124,568,670 | 753,928,036 |
| 純資産合計 | 6,124,568,670 | 753,928,036 |
| 負債純資産合計 | 6,224,694,650 | 786,242,231 |
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