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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,798 | 5,051,784 |
| 株式 | 1,000,935,110 | 1,857,311,510 |
| 未収入金 | 16,124,930 | 21,044,930 |
| 未収配当金 | 1,792,350 | 3,041,400 |
| 未収利息 | - | 48 |
| 流動資産合計 | 1,021,338,188 | 1,886,449,672 |
| 資産合計 | 1,021,338,188 | 1,886,449,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,346,744 | 20,516,416 |
| 未払受託者報酬 | 238,855 | 417,514 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,771 | 2,254,503 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 120,782 | 219,234 |
| 流動負債合計 | 16,996,154 | 23,407,667 |
| 負債合計 | 16,996,154 | 23,407,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,785,852 | 624,920,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 552,556,182 | 1,238,121,461 |
| (分配準備積立金) | 4,250 | 24,473 |
| 元本等合計 | 1,004,342,034 | 1,863,042,005 |
| 純資産合計 | 1,004,342,034 | 1,863,042,005 |
| 負債純資産合計 | 1,021,338,188 | 1,886,449,672 |
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