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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,529,807 | 3,087,907 |
| 株式 | 1,106,721,500 | 742,845,100 |
| 未収入金 | 8,974,100 | 17,207,850 |
| 未収配当金 | 1,404,800 | 1,586,500 |
| 流動資産合計 | 1,120,630,207 | 764,727,357 |
| 資産合計 | 1,120,630,207 | 764,727,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,917,038 | 16,990,589 |
| 未払受託者報酬 | 280,250 | 275,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,258 | 1,489,223 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 143,936 | 135,975 |
| 流動負債合計 | 10,854,485 | 18,891,585 |
| 負債合計 | 10,854,485 | 18,891,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,048,198 | 426,850,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,727,524 | 318,985,194 |
| (分配準備積立金) | 10,541 | 3,329 |
| 元本等合計 | 1,109,775,722 | 745,835,772 |
| 純資産合計 | 1,109,775,722 | 745,835,772 |
| 負債純資産合計 | 1,120,630,207 | 764,727,357 |
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