NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,715,570 | 10,214,228 |
| 株式 | 3,404,882,095 | 2,803,378,286 |
| 未収入金 | － | 61,815,637 |
| 未収配当金 | 700,875 | 1,032,450 |
| 未収利息 | 439 | 30 |
| 流動資産合計 | 3,435,298,979 | 2,876,440,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,435,298,979 | 2,876,440,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,256,890 | 61,513,920 |
| 未払受託者報酬 | 452,373 | 724,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,442,788 | 3,914,071 |
| その他未払費用 | 236,705 | 366,185 |
| 流動負債合計 | 27,388,756 | 66,519,014 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,388,756 | 66,519,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,273,225,900 | 3,721,922,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 134,684,323 | -912,001,263 |
| （分配準備積立金） | 714,575 | 1,174,868 |
| 元本等合計 | 3,407,910,223 | 2,809,921,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,407,910,223 | 2,809,921,617 |
| 負債純資産合計 | 3,435,298,979 | 2,876,440,631 |
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