NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,214,228 | 2,352,419 |
| 株式 | 2,803,378,286 | 779,943,591 |
| 未収入金 | 61,815,637 | 31,942,194 |
| 未収配当金 | 1,032,450 | 199,125 |
| 未収利息 | 30 | 6 |
| 流動資産合計 | 2,876,440,631 | 814,437,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,876,440,631 | 814,437,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,513,920 | 31,689,280 |
| 未払受託者報酬 | 724,838 | 144,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,071 | 778,372 |
| その他未払費用 | 366,185 | 68,178 |
| 流動負債合計 | 66,519,014 | 32,679,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,519,014 | 32,679,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,721,922,880 | 1,036,718,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -912,001,263 | -254,961,128 |
| （分配準備積立金） | 1,174,868 | 219,844 |
| 元本等合計 | 2,809,921,617 | 781,757,352 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,809,921,617 | 781,757,352 |
| 負債純資産合計 | 2,876,440,631 | 814,437,335 |
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