NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,269,350 | 9,521,850 |
| 株式 | 4,172,930,700 | 816,176,950 |
| 未収入金 | 53,200,100 | － |
| 未収配当金 | 1,510,960 | 830,655 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産計 | 4,238,911,130 | 826,529,473 |
| 資産の部合計 | 4,238,911,130 | 826,529,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,529,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,195,218 | 930,727 |
| 未払委託者報酬 | 6,454,134 | 5,025,851 |
| その他未払費用 | 593,425 | 976,217 |
| 流動負債計 | 62,772,583 | 6,932,795 |
| 負債の部合計 | 62,772,583 | 6,932,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,299,346,434 | 615,346,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 876,792,113 | 204,250,466 |
| （分配準備積立金） | 238,083 | 238,083 |
| 元本等合計 | 4,176,138,547 | 819,596,678 |
| 純資産の部合計 | 4,176,138,547 | 819,596,678 |
| 負債・純資産合計 | 4,238,911,130 | 826,529,473 |
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