NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,519,811 | 3,723,828 |
| 株式 | 968,576,900 | 885,155,770 |
| 未収入金 | 32,045,100 | － |
| 未収配当金 | 302,349 | 1,054,344 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産計 | 1,005,444,168 | 889,933,949 |
| 資産の部合計 | 1,005,444,168 | 889,933,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,603,884 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,767 | 257,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,639 | 1,391,643 |
| その他未払費用 | 127,261 | 247,838 |
| 流動負債計 | 33,329,551 | 1,897,204 |
| 負債の部合計 | 33,329,551 | 1,897,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,346,212 | 615,346,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,768,405 | 272,690,533 |
| （分配準備積立金） | 18,151 | 18,151 |
| 元本等合計 | 972,114,617 | 888,036,745 |
| 純資産の部合計 | 972,114,617 | 888,036,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,005,444,168 | 889,933,949 |
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