NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,790,585 | 4,428,659 |
| 株式 | 932,981,800 | 1,022,359,694 |
| 未収入金 | 11,374,579 | － |
| 未収配当金 | 678,442 | 1,048,294 |
| 流動資産計 | 948,825,406 | 1,027,836,647 |
| 資産の部合計 | 948,825,406 | 1,027,836,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,285,962 | － |
| 未払受託者報酬 | 250,022 | 281,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,082 | 1,521,606 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 126,356 | 261,915 |
| 流動負債計 | 14,012,427 | 2,065,321 |
| 負債の部合計 | 14,012,427 | 2,065,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 620,027,876 | 621,355,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,785,103 | 404,415,478 |
| （分配準備積立金） | 16,350 | 16,350 |
| 元本等合計 | 934,812,979 | 1,025,771,326 |
| 純資産の部合計 | 934,812,979 | 1,025,771,326 |
| 負債・純資産合計 | 948,825,406 | 1,027,836,647 |
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