NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,584,293 | 13,882,609 |
| 株式 | 1,113,470,150 | 1,213,112,500 |
| 未収入金 | 12,065,350 | － |
| 未収配当金 | 537,689 | 1,160,713 |
| 流動資産計 | 1,131,657,482 | 1,228,155,822 |
| 資産の部合計 | 1,131,657,482 | 1,228,155,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,299,908 | － |
| 未払受託者報酬 | 283,036 | 319,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,313 | 1,724,353 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 142,858 | 296,936 |
| 流動負債計 | 16,254,127 | 2,340,637 |
| 負債の部合計 | 16,254,127 | 2,340,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,355,848 | 621,355,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,047,507 | 604,459,337 |
| （分配準備積立金） | 47,527 | 47,527 |
| 元本等合計 | 1,115,403,355 | 1,225,815,185 |
| 純資産の部合計 | 1,115,403,355 | 1,225,815,185 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,657,482 | 1,228,155,822 |
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