NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,984,168 | 3,705,514 |
| 株式 | 1,565,950,610 | 1,126,038,800 |
| 未収入金 | 25,102,900 | － |
| 未収配当金 | 928,113 | 1,129,963 |
| 流動資産計 | 1,599,965,791 | 1,130,874,277 |
| 資産の部合計 | 1,599,965,791 | 1,130,874,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,051,695 | － |
| 未払受託者報酬 | 406,282 | 379,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,876 | 2,048,216 |
| 未払利息 | 68 | 2 |
| その他未払費用 | 204,977 | 375,066 |
| 流動負債計 | 30,856,898 | 2,802,596 |
| 負債の部合計 | 30,856,898 | 2,802,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,212,470 | 518,179,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,896,423 | 609,892,505 |
| （分配準備積立金） | 15,932 | 15,932 |
| 元本等合計 | 1,569,108,893 | 1,128,071,681 |
| 純資産の部合計 | 1,569,108,893 | 1,128,071,681 |
| 負債・純資産合計 | 1,599,965,791 | 1,130,874,277 |
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