NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,679,423 | 3,193,749 |
| 株式 | 1,122,772,550 | 1,353,810,860 |
| 未収入金 | 17,339,810 | － |
| 未収配当金 | 723,366 | 1,203,130 |
| 流動資産計 | 1,150,515,149 | 1,358,207,739 |
| 資産の部合計 | 1,150,515,149 | 1,358,207,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,574,528 | － |
| 未払受託者報酬 | 286,814 | 337,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,696 | 1,819,805 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 142,493 | 307,001 |
| 流動負債計 | 25,552,535 | 2,463,823 |
| 負債の部合計 | 25,552,535 | 2,463,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,179,176 | 518,179,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 606,783,438 | 837,564,740 |
| （分配準備積立金） | 26,193 | 26,193 |
| 元本等合計 | 1,124,962,614 | 1,355,743,916 |
| 純資産の部合計 | 1,124,962,614 | 1,355,743,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,515,149 | 1,358,207,739 |
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