NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,289,101 | 4,295,906 |
| 株式 | 1,351,305,490 | 1,278,146,350 |
| 未収入金 | 18,125,915 | － |
| 未収配当金 | 1,430,814 | 1,413,134 |
| 流動資産計 | 1,378,151,320 | 1,283,855,390 |
| 資産の部合計 | 1,378,151,320 | 1,283,855,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,167,272 | － |
| 未払受託者報酬 | 381,192 | 380,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,058,373 | 2,056,694 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 190,222 | 365,444 |
| 流動負債計 | 22,797,065 | 2,803,021 |
| 負債の部合計 | 22,797,065 | 2,803,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,179,176 | 518,179,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 837,175,079 | 762,873,193 |
| （分配準備積立金） | 12,742 | 12,742 |
| 元本等合計 | 1,355,354,255 | 1,281,052,369 |
| 純資産の部合計 | 1,355,354,255 | 1,281,052,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,151,320 | 1,283,855,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
