NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,843,584 | 3,606,163 |
| 株式 | 1,119,995,720 | 1,246,112,250 |
| 未収入金 | 22,190,900 | － |
| 未収配当金 | 1,129,646 | 1,577,575 |
| 流動資産計 | 1,147,159,850 | 1,251,295,988 |
| 資産の部合計 | 1,147,159,850 | 1,251,295,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,882,322 | － |
| 未払受託者報酬 | 336,442 | 348,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,725 | 1,883,268 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 167,023 | 329,508 |
| 流動負債計 | 24,202,513 | 2,561,547 |
| 負債の部合計 | 24,202,513 | 2,561,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,889,892 | 524,188,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,067,445 | 724,545,629 |
| （分配準備積立金） | 23,647 | 23,647 |
| 元本等合計 | 1,122,957,337 | 1,248,734,441 |
| 純資産の部合計 | 1,122,957,337 | 1,248,734,441 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,159,850 | 1,251,295,988 |
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