NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,958,533 | 5,180,473 |
| 株式 | 1,941,977,140 | 2,366,042,360 |
| 未収入金 | 27,134,270 | 528,900 |
| 未収配当金 | 1,465,672 | 3,007,214 |
| 流動資産計 | 1,976,535,615 | 2,374,758,947 |
| 資産の部合計 | 1,976,535,615 | 2,374,758,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 497,680 |
| 未払収益分配金 | 27,239,256 | － |
| 未払受託者報酬 | 452,716 | 556,258 |
| 未払委託者報酬 | 2,444,577 | 3,003,756 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 238,228 | 516,149 |
| 流動負債計 | 30,374,785 | 4,573,844 |
| 負債の部合計 | 30,374,785 | 4,573,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 726,423,192 | 793,947,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,737,638 | 1,576,237,911 |
| （分配準備積立金） | 11,480 | 11,480 |
| 元本等合計 | 1,946,160,830 | 2,370,185,103 |
| 純資産の部合計 | 1,946,160,830 | 2,370,185,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,535,615 | 2,374,758,947 |
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