NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,582,594 | 9,019,920 |
| 株式 | 2,464,302,770 | 4,767,900,650 |
| 未収入金 | 34,364,117 | 11,041,750 |
| 未収配当金 | 1,888,133 | 4,681,179 |
| 未収利息 | 88 | 182 |
| 預有価証券 | － | 506,928,030 |
| 流動資産計 | 2,507,137,702 | 5,299,571,711 |
| 資産の部合計 | 2,507,137,702 | 5,299,571,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,181,940 |
| 未払収益分配金 | 34,171,183 | － |
| 未払解約金 | － | 506,928,030 |
| 未払受託者報酬 | 695,127 | 964,044 |
| 未払委託者報酬 | 3,753,616 | 5,205,794 |
| その他未払費用 | 317,126 | 839,386 |
| 流動負債計 | 38,937,052 | 525,119,194 |
| 負債の部合計 | 38,937,052 | 525,119,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,836,402 | 1,264,769,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,757,364,248 | 3,509,682,981 |
| （分配準備積立金） | 27,063 | 27,063 |
| 元本等合計 | 2,468,200,650 | 4,774,452,517 |
| 純資産の部合計 | 2,468,200,650 | 4,774,452,517 |
| 負債・純資産合計 | 2,507,137,702 | 5,299,571,711 |
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