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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,155,900 | 731.79 | 1,577,669,614 | 700.00 | 1,509,130,000 | 28.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 227,800 | 4,293.00 | 977,945,400 | 4,195.00 | 955,621,000 | 18.19 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,863,200 | 200.99 | 776,498,900 | 196.40 | 758,732,480 | 14.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 59,400 | 3,955.00 | 234,927,000 | 4,054.00 | 240,807,600 | 4.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 332,800 | 590.39 | 196,483,059 | 568.40 | 189,163,520 | 3.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 80,600 | 1,453.96 | 117,189,199 | 1,418.00 | 114,290,800 | 2.17 |
| 7 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 184,400 | 563.99 | 104,001,069 | 556.80 | 102,673,920 | 1.95 |
| 8 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 110,000 | 809.00 | 88,990,000 | 792.00 | 87,120,000 | 1.65 |
| 9 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 29,100 | 2,779.00 | 80,868,900 | 2,662.00 | 77,464,200 | 1.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 180,000 | 431.00 | 77,580,000 | 424.00 | 76,320,000 | 1.45 |
| 11 | 日本 | 株式 | 静岡銀行 | 銀行業 | 75,000 | 1,017.00 | 76,275,000 | 985.00 | 73,875,000 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 115,000 | 531.00 | 61,065,000 | 509.00 | 58,535,000 | 1.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 137,200 | 425.00 | 58,310,000 | 425.00 | 58,310,000 | 1.10 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 51,000 | 1,064.00 | 54,264,000 | 1,058.00 | 53,958,000 | 1.02 |
| 15 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 271,000 | 189.00 | 51,219,000 | 182.00 | 49,322,000 | 0.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 106,600 | 419.00 | 44,665,400 | 437.00 | 46,584,200 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 63,200 | 661.00 | 41,775,200 | 647.00 | 40,890,400 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 84,000 | 475.00 | 39,900,000 | 472.00 | 39,648,000 | 0.75 |
| 19 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 54,900 | 732.00 | 40,186,800 | 701.00 | 38,484,900 | 0.73 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 40,600 | 930.00 | 37,758,000 | 901.00 | 36,580,600 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 27,000 | 1,369.00 | 36,963,000 | 1,299.00 | 35,073,000 | 0.66 |
| 22 | 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,900 | 1,811.00 | 34,227,900 | 1,795.00 | 33,925,500 | 0.64 |
| 23 | 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 46,700 | 723.94 | 33,808,099 | 693.00 | 32,363,100 | 0.61 |
| 24 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 19,700 | 1,666.00 | 32,820,200 | 1,600.00 | 31,520,000 | 0.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 45,000 | 557.00 | 25,065,000 | 569.00 | 25,605,000 | 0.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 19,300 | 1,239.00 | 23,912,700 | 1,242.00 | 23,970,600 | 0.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 10,700 | 1,961.00 | 20,982,700 | 1,845.00 | 19,741,500 | 0.37 |
| 28 | 日本 | 株式 | 第四銀行 | 銀行業 | 35,000 | 517.00 | 18,095,000 | 506.00 | 17,710,000 | 0.33 |
| 29 | 日本 | 株式 | 阿波銀行 | 銀行業 | 24,000 | 743.00 | 17,832,000 | 725.00 | 17,400,000 | 0.33 |
| 30 | 日本 | 株式 | 北洋銀行 | 銀行業 | 46,400 | 386.00 | 17,910,400 | 370.00 | 17,168,000 | 0.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 99.89 |
| 合 計 | 99.89 |
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