有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	890,000	1,058.62	942,176,300	1,146.00	1,019,940,000	32.58
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	101,000	6,275.00	633,775,000	6,694.00	676,094,000	21.59
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	205,500	2,214.78	455,139,050	2,404.00	494,022,000	15.78
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	25,500	5,163.00	131,656,500	5,527.00	140,938,500	4.50
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	179,600	703.84	126,410,990	774.40	139,082,240	4.44
6	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	76,200	580.43	44,228,880	649.50	49,491,900	1.58
7	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	39,000	1,130.80	44,101,200	1,183.00	46,137,000	1.47
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	39,600	904.75	35,828,310	998.70	39,548,520	1.26
9	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	11,300	3,043.46	34,391,100	3,420.00	38,646,000	1.23
10	日本	株式	京都銀行	銀行業	4,500	7,425.00	33,412,500	8,381.00	37,714,500	1.20
11	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	31,600	1,063.36	33,602,450	1,186.50	37,493,400	1.19
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	70,500	337.41	23,788,100	377.40	26,606,700	0.84
13	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	8,900	2,740.00	24,386,000	2,921.50	26,001,350	0.83
14	日本	株式	八十二銀行	銀行業	30,000	661.03	19,830,970	731.90	21,957,000	0.70
15	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	25,000	640.36	16,009,180	691.00	17,275,000	0.55
16	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	16,900	820.42	13,865,120	1,003.50	16,959,150	0.54
17	日本	株式	群馬銀行	銀行業	27,600	536.23	14,800,000	601.70	16,606,920	0.53
18	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	18,500	842.59	15,588,040	878.60	16,254,100	0.51
19	日本	株式	セブン銀行	銀行業	50,900	285.72	14,543,400	308.80	15,717,920	0.50
20	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	13,900	1,007.50	14,004,250	1,105.00	15,359,500	0.49
21	日本	株式	七十七銀行	銀行業	4,500	2,622.00	11,799,000	3,025.00	13,612,500	0.43
22	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	8,800	1,394.00	12,267,200	1,512.00	13,305,600	0.42
23	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	12,000	876.02	10,512,350	954.50	11,454,000	0.36
24	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	9,000	1,174.63	10,571,700	1,271.00	11,439,000	0.36
25	日本	株式	楽天銀行	銀行業	4,900	1,948.00	9,545,200	2,053.00	10,059,700	0.32
26	日本	株式	SBI新生銀行	銀行業	3,300	2,813.00	9,282,900	2,859.00	9,434,700	0.30
27	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	8,900	843.66	7,508,600	920.00	8,188,000	0.26
28	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	2,200	3,145.00	6,919,000	3,550.00	7,810,000	0.24
29	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	5,100	1,449.01	7,390,000	1,525.00	7,777,500	0.24
30	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	12,500	559.27	6,990,900	598.00	7,475,000	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.95
合計			99.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート