有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/09/27 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	593,900	701.16	416,422,400	745.40	442,693,060	32.61
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	65,800	3,993.15	262,749,800	4,107.00	270,240,600	19.90
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	121,700	1,538.90	187,285,250	1,583.50	192,711,950	14.19
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	16,800	4,115.10	69,133,800	4,362.00	73,281,600	5.39
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	107,400	493.51	53,003,620	515.30	55,343,220	4.07
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	24,000	1,059.08	25,418,100	1,063.00	25,512,000	1.87
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	50,200	425.27	21,348,554	451.00	22,640,200	1.66
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	28,700	698.42	20,044,900	735.00	21,094,500	1.55
9	日本	株式	京都銀行	銀行業	3,100	5,430.00	16,833,000	5,640.00	17,484,000	1.28
10	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	7,300	2,239.60	16,349,080	2,350.00	17,155,000	1.26
11	日本	株式	静岡銀行	銀行業	20,900	782.28	16,349,800	803.00	16,782,700	1.23
12	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	5,700	2,648.77	15,098,000	2,775.00	15,817,500	1.16
13	日本	株式	新生銀行	銀行業	6,600	1,949.86	12,869,076	2,008.00	13,252,800	0.97
14	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	41,700	257.13	10,722,500	268.00	11,175,600	0.82
15	日本	株式	八十二銀行	銀行業	18,800	483.21	9,084,400	494.00	9,287,200	0.68
16	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	13,000	602.26	7,829,400	613.00	7,969,000	0.58
17	日本	株式	セブン銀行	銀行業	30,100	256.11	7,709,200	264.00	7,946,400	0.58
18	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	10,100	720.44	7,276,500	751.00	7,585,100	0.55
19	日本	株式	伊予銀行	銀行業	11,400	613.35	6,992,300	643.00	7,330,200	0.54
20	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	17,800	378.13	6,730,800	392.00	6,977,600	0.51
21	日本	株式	中国銀行	銀行業	7,100	938.52	6,663,492	965.00	6,851,500	0.50
22	日本	株式	群馬銀行	銀行業	16,300	363.23	5,920,649	381.00	6,210,300	0.45
23	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	5,800	815.75	4,731,400	857.00	4,970,600	0.36
24	日本	株式	七十七銀行	銀行業	2,700	1,688.00	4,557,600	1,772.00	4,784,400	0.35
25	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	1,700	2,560.05	4,352,100	2,699.00	4,588,300	0.33
26	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	3,000	1,367.00	4,101,000	1,457.00	4,371,000	0.32
27	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	5,300	722.53	3,829,409	740.00	3,922,000	0.28
28	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	5,600	636.87	3,566,472	674.00	3,774,400	0.27
29	日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	800	4,325.00	3,460,000	4,625.00	3,700,000	0.27
30	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	1,400	2,469.00	3,456,600	2,560.00	3,584,000	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.85
合計			99.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート